| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,163,955.03 | -80,395.06 |
| 本期利润 | 10,043,920.61 | 1,084,333.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.02 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.87 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 26,177,361.78 | 29,680,962.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 310,620,988.89 | 298,903,360.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.87 | 1.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
