| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,134,516.44 | 9,785,200.14 |
| 本期利润 | 12,481,338.54 | 22,768,990.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.29 | 3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.47 | 6.29 |
| 期末可供分配利润 | 7,113,074.78 | 2,068,174.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 261,573,577.84 | 255,142,221.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.10 | 6.29 |
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