| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,965,595.36 | 4,876,776.63 |
| 本期利润 | 5,786,070.14 | 10,209,718.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.69 | 4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.79 | 6.62 |
| 期末可供分配利润 | 2,967,440.28 | 996,940.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 104,838,957.25 | 112,460,362.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.79 | 6.62 |
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