| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,651,430.21 | 14,963,949.37 |
| 本期利润 | 16,733,028.72 | 17,553,131.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.15 | 3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.18 | 4.68 |
| 期末可供分配利润 | 43,831,146.65 | 8,806,354.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 654,854,793.28 | 248,403,263.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.06 | 4.68 |
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