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首页 - 基金 - 永赢逸享债券A(021241) - 财务指标
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永赢逸享债券A(021241)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 14,963,949.37
本期利润 17,553,131.51
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.81
本期基金份额净值增长率(%) 4.68
期末可供分配利润 8,806,354.16
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 248,403,263.31
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.68
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