| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,244,009.99 | 2,783,416.55 |
| 本期利润 | 5,969,171.02 | 2,976,184.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.06 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 1,705,852.05 | 1,584,469.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 126,179,340.73 | 455,077,020.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | 0.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
