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首页 - 基金 - 合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 财务指标
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合煦智远嘉悦利率债C(021238)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,479,043.72
本期利润 1,309,534.52
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.38
本期基金份额净值增长率(%) 136.02
期末可供分配利润 69,993,102.46
期末可供分配基金份额利润 0.51
期末基金资产净值 206,769,725.43
期末基金份额净值 1.51
基金份额累计净值增长率(%) 136.02
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