| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28,153,164.85 | 113,396,048.92 |
| 本期利润 | 12,913,190.10 | 126,027,173.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.45 | 3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 3.99 |
| 期末可供分配利润 | 110,782,672.45 | 79,710,760.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,374,971,839.21 | 3,157,848,893.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.40 | 3.99 |
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