| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,751,641.85 | 6,802,226.26 |
| 本期利润 | 1,655,389.00 | 6,716,789.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.80 | 7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 19.25 |
| 期末可供分配利润 | 4,237,220.71 | 4,274,196.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 75,255,904.24 | 93,616,415.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.81 | 19.25 |
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