| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,677,238.35 | 22,828,313.12 |
| 本期利润 | 8,639,496.61 | 40,425,456.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.98 | 8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 13.93 |
| 期末可供分配利润 | 29,680,308.11 | 24,793,555.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 394,047,333.87 | 429,029,992.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.51 | 13.93 |
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