| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,211,568.84 | 29,351,062.05 |
| 本期利润 | 6,837,693.10 | 51,967,088.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | 6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 14.09 |
| 期末可供分配利润 | 45,269,491.42 | 42,152,950.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 582,232,416.11 | 713,482,507.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.82 | 14.09 |
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