| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,632,922.36 | 3,622,159.79 |
| 本期利润 | 4,160,915.78 | 7,740,666.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.73 | 10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.88 | 55.85 |
| 期末可供分配利润 | 12,617,410.67 | 4,432,600.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 163,892,540.19 | 136,217,398.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.67 | 1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 66.57 | 55.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
