| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 472,216.07 | 1,711,592.75 | -196,607.12 |
| 本期利润 | 137,712.34 | 8,193,773.49 | -3,371,838.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.12 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 11.62 | -5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.77 | 8.07 | -4.55 |
| 期末可供分配利润 | 1,778,217.14 | 1,521,926.97 | -3,417,057.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 55,201,004.95 | 62,702,564.47 | 71,637,376.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.90 | 8.07 | -4.55 |
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