| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,125,192.34 | 70,861.19 | 8,355.86 |
| 本期利润 | 5,303,492.23 | 68,370.23 | 8,933.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 2.88 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 2.76 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 22,407,683.74 | 77,726.87 | 53,935.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 492,110,778.26 | 2,496,472.00 | 2,002,371.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.78 | 2.76 | 0.57 |
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