| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,746,830.01 | 9,076,211.90 | 182,230.95 |
| 本期利润 | 8,710,402.89 | 33,776,163.75 | -7,655,176.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.10 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 9.94 | -4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.34 | 10.68 | -4.51 |
| 期末可供分配利润 | 20,948,923.10 | 11,009,118.82 | -8,834,914.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 817,553,356.37 | 807,770,528.09 | 187,273,538.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.06 | 10.68 | -4.51 |
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