| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,823,347.61 | 38,267,630.67 |
| 本期利润 | 9,496,030.67 | 72,137,475.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.68 | 13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.15 | 12.46 |
| 期末可供分配利润 | 55,368,256.90 | 33,023,162.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 656,308,718.44 | 551,964,329.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.63 | 12.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
