| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 16,932,985.22 | 40,448.72 |
| 本期利润 | 90,509,106.08 | -33,643,368.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.49 | -3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.38 | -4.16 |
| 期末可供分配利润 | 14,540,574.13 | -36,431,377.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 952,271,703.46 | 838,303,927.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.38 | -4.16 |
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