| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 78,215.62 | 2,987,986.24 |
| 本期利润 | 894,192.14 | 2,101,397.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | -339,759.05 | 2,101,507.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 40,313,169.89 | 308,494,659.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.73 | 0.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
