| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 734,063.92 | 1,097,017.32 | 25,133.74 |
| 本期利润 | 379,717.70 | 980,380.92 | 133,826.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 1.83 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 4.14 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 7,224,577.99 | 3,472,943.43 | 3,704,841.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 175,672,189.18 | 53,019,394.96 | 69,089,448.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.80 | 4.14 | 1.32 |
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