| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,672,733.82 | 21,846,342.12 |
| 本期利润 | 8,705,690.88 | 18,330,942.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.70 | 13.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.88 | 22.64 |
| 期末可供分配利润 | 33,505,702.71 | 24,813,986.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 150,562,983.53 | 134,420,723.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.08 | 22.64 |
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