| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 956,520.64 | 6,755,158.97 |
| 本期利润 | 2,863,966.01 | 6,866,090.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.55 | 14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.10 | 22.90 |
| 期末可供分配利润 | 7,333,890.46 | 7,483,222.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 32,505,073.83 | 40,165,627.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.62 | 22.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
