| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 846,483.26 | 3,996,710.61 |
| 本期利润 | 1,447,157.30 | 3,533,852.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.71 | 3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.60 | 3.58 |
| 期末可供分配利润 | 308,165.79 | 1,329,773.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 35,100,833.84 | 38,484,876.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.89 | 3.58 |
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