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首页 - 基金 - 华安北证50成份指数发起式C(021173) - 财务指标
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华安北证50成份指数发起式C(021173)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -1,496,342.04
本期利润 -75,195,824.79
加权平均基金份额本期利润 -0.78
本期加权平均净值利润率(%) -45.21
本期基金份额净值增长率(%) 48.60
期末可供分配利润 -4,427,650.18
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 333,411,753.67
期末基金份额净值 1.49
基金份额累计净值增长率(%) 48.60
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