| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 528,084.79 | 2,676,800.79 |
| 本期利润 | 687,847.16 | 2,765,762.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.46 | 6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.39 | 14.48 |
| 期末可供分配利润 | 1,354,017.61 | 1,395,538.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 7,567,089.42 | 11,035,717.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.79 | 14.48 |
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