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首页 - 基金 - 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) - 财务指标
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 242,836.00
本期利润 869,925.44
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.49
本期基金份额净值增长率(%) 2.54
期末可供分配利润 357,528.86
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 51,365,550.76
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.54
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