| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 188,658.11 | 446,920.34 | 35,192.40 |
| 本期利润 | 147,043.06 | 404,687.90 | 29,606.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | 3.22 | 0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 2.86 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 463,733.63 | 468,236.39 | 52,108.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,184,306.16 | 16,867,177.51 | 11,389,995.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.96 | 2.86 | 0.46 |
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