| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,221,372.74 | 124,150.02 |
| 本期利润 | 4,690,081.19 | 118,086.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.85 | 0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 14,927,608.76 | 24.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 596,704,922.08 | 1,403.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.59 | 1.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
