| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 668,002.32 | 974,136.46 | 672,732.59 |
| 本期利润 | -68,136.24 | 1,190,374.32 | 808,716.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.08 | 1.66 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.03 | 2.74 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 2,222.39 | 318,185.59 | 700,493.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 81,446.01 | 17,757,103.68 | 18,121,520.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.71 | 2.74 | 0.55 |
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