| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 364.20 | 533,141.39 | 532,756.87 |
| 本期利润 | -275.64 | 742,905.92 | 742,427.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.73 | 2.63 | 0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 3.05 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 455.46 | 1,185.46 | 59.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 16,434.93 | 69,972.93 | 10,070.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.47 | 3.05 | 0.91 |
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