| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,925,144.92 | 9,109,515.79 |
| 本期利润 | 7,694,320.41 | 16,589,722.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.73 | 4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.12 | 2.85 |
| 期末可供分配利润 | 13,308,635.17 | 8,172,538.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 232,826,340.58 | 294,448,347.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.06 | 2.85 |
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