| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,741,723.89 | 699,911.44 |
| 本期利润 | 1,215,586.98 | 1,165,892.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.36 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.33 | 3.12 |
| 期末可供分配利润 | 2,129,749.06 | 1,146,290.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 34,632,303.21 | 37,849,284.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.55 | 3.12 |
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