| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,606,104.36 | 161,692.14 |
| 本期利润 | 18,113,560.26 | 290,366.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.05 | 3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.41 | 2.22 |
| 期末可供分配利润 | 15,600,681.95 | 3,463,149.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 301,706,614.93 | 59,034,235.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.41 | 2.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
