| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 268,361.73 | 154,964.39 | 1,188.72 |
| 本期利润 | 556,894.42 | 1,084,200.85 | 696,663.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.24 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.73 | 22.89 | 7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.50 | 24.37 | 5.29 |
| 期末可供分配利润 | 695,313.45 | 131,547.34 | -29,877.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 6,744,665.53 | 3,101,346.62 | 1,785,484.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.21 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.40 | 24.37 | 5.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
