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首页 - 基金 - 恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 财务指标
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 231,048.64
本期利润 158,546.97
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.35
本期基金份额净值增长率(%) 0.35
期末可供分配利润 158,503.28
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 45,241,512.29
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.35
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