| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,623.81 | 1,713.02 | 0.21 |
| 本期利润 | 83,168.34 | 8,905.25 | -2.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.51 | 3.98 | -3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | 13.77 | -3.00 |
| 期末可供分配利润 | 270,985.46 | 177,218.64 | -3.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.12 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,917,137.78 | 1,623,287.83 | 67.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.12 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.03 | 13.77 | -3.00 |
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