| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,229,389.04 | 1,228,384.75 | 574,768.46 |
| 本期利润 | 3,863,652.11 | 1,259,928.37 | 650,740.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.41 | 2.75 | 0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 3.10 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | 152,694,270.64 | 2,791,752.18 | 10,721,038.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 1,037,476,967.10 | 19,860,300.03 | 87,021,513.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.34 | 3.10 | 1.05 |
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