| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,107,477.75 | 6,093,185.03 | 76.30 |
| 本期利润 | 8,831,312.32 | 9,187,954.07 | 91.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 3.83 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 2.76 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 11,335,691.95 | 2,923,945.34 | -3,884.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 633,630,854.39 | 461,151,222.19 | 445,925.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.29 | 2.76 | 0.43 |
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