| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,093,185.03 | 76.30 |
| 本期利润 | 9,187,954.07 | 91.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.83 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.76 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 2,923,945.34 | -3,884.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 461,151,222.19 | 445,925.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.76 | 0.43 |
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