| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,617,660.84 | 669,694.91 | 39,292.28 |
| 本期利润 | 1,138,482.99 | 1,215,917.40 | 55,639.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.55 | 4.13 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 4.21 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 6,594,877.27 | 2,245,837.37 | 26,618.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 138,608,129.40 | 87,521,593.54 | 5,269,043.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.72 | 4.21 | 0.79 |
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