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首页 - 基金 - 国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 财务指标
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 165,040.43
本期利润 375,262.25
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.89
本期基金份额净值增长率(%) 6.36
期末可供分配利润 129,621.51
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 6,144,010.03
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.36
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