| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 145.25 | 238.00 |
| 本期利润 | 23.13 | 344.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.22 | 2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.24 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 113.42 | 118.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,489.00 | 10,981.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 3.05 |
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