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首页 - 基金 - 宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 财务指标
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宝盈盈悦纯债债券C(021107)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 238.00
本期利润 344.47
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.97
本期基金份额净值增长率(%) 3.05
期末可供分配利润 118.22
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 10,981.73
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 3.05
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