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首页 - 基金 - 宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 财务指标
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宝盈盈悦纯债债券A(021106)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 13,553,706.24
本期利润 18,694,023.57
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.85
本期基金份额净值增长率(%) 3.16
期末可供分配利润 6,080,878.24
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 510,853,149.42
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 3.16
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