| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,409,566.63 | 13,553,706.24 |
| 本期利润 | 1,745,693.48 | 18,694,023.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.35 | 3.16 |
| 期末可供分配利润 | 6,567,865.33 | 6,080,878.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 506,595,028.72 | 510,853,149.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.52 | 3.16 |
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