| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,624,540.05 | 1,692,765.74 | -84.55 |
| 本期利润 | 4,444,250.08 | 19,626,583.09 | -2,298.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.44 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.94 | 39.69 | -0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 13.56 | -1.10 |
| 期末可供分配利润 | 42,466,308.50 | 14,313,354.60 | -3,001.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 327,392,329.97 | 119,899,196.33 | 268,812.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.90 | 13.56 | -1.10 |
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