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首页 - 基金 - 国泰北证50成份指数发起A(021101) - 财务指标
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国泰北证50成份指数发起A(021101)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,226,780.63
本期利润 11,554,796.86
加权平均基金份额本期利润 0.27
本期加权平均净值利润率(%) 24.39
本期基金份额净值增长率(%) 25.27
期末可供分配利润 3,077,733.99
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 45,558,499.88
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.91
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