| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 98,391.91 | 35,407.24 | 292.72 |
| 本期利润 | 1,076,312.39 | -327,104.90 | -81,854.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.09 | -0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.42 | -8.94 | -14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.49 | 1.16 | -10.27 |
| 期末可供分配利润 | 79,312.33 | -40,970.30 | -91,457.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 14,595,531.95 | 10,530,162.38 | 799,030.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.01 | 0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.81 | 1.16 | -10.27 |
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