| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,249,759.95 | 6,519,714.71 | 1,215,126.67 |
| 本期利润 | 7,148,349.55 | 6,376,393.26 | 1,401,964.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.98 | 1.59 | 0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 1.82 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | 129,645,072.00 | 174,954,282.61 | 91,531,097.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.23 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 1,381,254,177.39 | 1,087,643,259.02 | 581,255,896.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.40 | 1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.02 | 1.82 | 0.84 |
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