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首页 - 基金 - 永赢安源60天滚动持有债券C(021078) - 财务指标
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永赢安源60天滚动持有债券C(021078)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,675,040.59
本期利润 3,674,414.63
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.26
本期基金份额净值增长率(%) 2.50
期末可供分配利润 2,351,995.33
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 101,699,357.13
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.50
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