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首页 - 基金 - 永赢安源60天滚动持有债券A(021077) - 财务指标
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永赢安源60天滚动持有债券A(021077)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 520,395.23
本期利润 498,755.12
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.13
本期基金份额净值增长率(%) 2.57
期末可供分配利润 340,548.03
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 13,980,366.91
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.57
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