| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26,908.71 | 26,900.22 |
| 本期利润 | 24,052.85 | 24,034.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.90 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 9.38 | 0.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,167.82 | 2,198.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.90 | 0.20 |
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