| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,724,094.43 | 21,443,729.18 | 6,943,094.74 |
| 本期利润 | 3,477,814.56 | 22,755,414.92 | 7,895,140.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.81 | 1.39 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.28 | 1.89 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 4,413,181.99 | 5,714,103.92 | 6,943,094.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 112,573,318.57 | 415,882,392.78 | 2,014,273,287.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.21 | 1.89 | 0.39 |
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