| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,607,645.54 | 12,340,591.75 | 3,935,888.18 |
| 本期利润 | 2,077,272.41 | 13,166,480.81 | 4,403,495.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 1.62 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.43 | 2.10 | 0.45 |
| 期末可供分配利润 | 3,103,371.50 | 3,144,326.49 | 3,935,888.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 72,829,260.92 | 199,573,848.35 | 989,522,738.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | 2.10 | 0.45 |
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