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首页 - 基金 - 工银瑞升债券C(021064) - 财务指标
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工银瑞升债券C(021064)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 48,121.10
本期利润 63,896.25
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.29
本期基金份额净值增长率(%) 3.39
期末可供分配利润 19,374.93
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 937,587.81
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.39
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